会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 327224319.69 | 443868610.34 | -481114770.38 |
| 投资收入 | 11059261.07 | 10048034.88 | 10334633.26 |
| 投资收入_股息收入 | 11059093.33 | 10048034.88 | 10334633.26 |
| 投资收入_债券利息收入 | 167.74 | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 191845679.56 | 254969288.35 | -392847363.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 191740725.30 | 254969288.35 | -392847363.14 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 104954.26 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 191740725.30 | 254969288.35 | -392847363.14 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 104954.26 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 2376015.58 |
| 其他收入小计 | 61036.29 | 27158.32 | 52366.08 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 23020336.19 | 27712189.51 | 54932368.19 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 13503453.50 | 13262097.96 | 28295295.37 |
| 基金托管费 | 2250575.59 | 2210349.72 | 4715882.55 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 128306.13 | 215723.43 | 453133.98 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 304203983.50 | 416156420.83 | -536047138.57 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 304203983.50 | 416156420.83 | -536047138.57 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 304203983.50 | 416156420.83 | -536047138.57 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1395752.26 | 2083625.91 | 4456859.81 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
