会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | 1550384503.18 | 2280358177.04 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 304203983.50 | 416156420.83 | -536047138.57 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 683502.55 | 82523.04 | 105034.64 |
| 基金赎回款 | 5465017.96 | 1916730.66 | 410158.70 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -4781515.41 | -1834207.62 | -305124.06 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1954347990.31 | 1887441674.63 | 1550384503.18 |
| 单位：元 |
