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中银锦利混合C(003851)

中银锦利混合C(003851)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入-60268.95130201262.3940579873.51
投资收入6671843.2217631215.487146807.50
投资收入_股息收入635707.552259948.89780885.79
投资收入_债券利息收入6036135.6715371266.596365921.71
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入15045350.64105984564.0036282141.98
证券_股票买卖价差收入15409797.19105202736.3034849500.53
证券_债券买卖价差收入-364446.55781827.701432641.45
证券_股票买卖价差收入15409797.19105202736.3034849500.53
证券_债券买卖价差收入-364446.55781827.701432641.45
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入251987.87908987.37405734.12
其他收入小计130764.8133242.681605.71
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用4368054.5310592541.544798113.97
基金管理费及业绩报酬1611243.193761694.951546755.57
基金托管费268540.53626949.19257792.61
卖出回购债券支出722218.541655329.04359501.98
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出722218.541655329.04359501.98
其他费用小计107962.21216623.04105765.23
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-4428323.48119608720.8535781759.54
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-4428323.48119608720.8535781759.54
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-4428323.48119608720.8535781759.54
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息77409.75188269.6684921.98
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元