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中银锦利混合C(003851)

中银锦利混合C(003851)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款7300276.064918341.88204098439.46
保证金4742911.434455472.892777457.78
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3949239.796674025.025706890.51
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款2843344.21227025.60NaN
应收申购款2310.36508479.8210318308.02
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值472221226.33765985082.99923627293.17
应付基金管理费及业绩报酬223042.58368446.75219517.56
应付基金托管费37173.7661407.8136586.26
应付交易清算款NaN2427759.78140503727.15
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金414233.18436636.54503745.29
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN-3616.44NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额19804999.1218603337.16263426145.07
基金单位总额355776429.31586422067.67551826717.49
未分配收益96639797.90160959678.16108374430.61
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值452416227.21747381745.83660201148.10
基金单位发行总份额355776429.31586422067.67551826717.49
每份基金单位资产净值1.271.271.19
清算备付金4529702.574253382.392456037.08
买入返售证券NaNNaN173000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计472221226.33765985082.99923627293.17
基金持有人权益合计452416227.21747381745.83660201148.10
配股权证NaNNaNNaN
其他负债88343.16169000.3688570.99
收益分配NaNNaNNaN
未交税金3109.3421303.5625030.92
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款27273.9099154.9027906.25
股票投资市值133036413.58143720716.88110846859.40
债券投资市值320346730.90605481020.90416879338.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元