会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 3142123.59 | 7300276.06 | 4918341.88 |
保证金 | 9895134.25 | 4742911.43 | 4455472.89 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 8180370.14 | 3949239.79 | 6674025.02 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 2843344.21 | 227025.60 |
应收申购款 | 26449509.63 | 2310.36 | 508479.82 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 848641472.86 | 472221226.33 | 765985082.99 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 354633.74 | 223042.58 | 368446.75 |
应付基金托管费 | 59105.61 | 37173.76 | 61407.81 |
应付交易清算款 | 56322.61 | NaN | 2427759.78 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 636424.69 | 414233.18 | 436636.54 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | -3616.44 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1375130.68 | 19804999.12 | 18603337.16 |
基金单位总额 | 622637959.07 | 355776429.31 | 586422067.67 |
未分配收益 | 224628383.11 | 96639797.90 | 160959678.16 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 847266342.18 | 452416227.21 | 747381745.83 |
基金单位发行总份额 | 622637959.07 | 355776429.31 | 586422067.67 |
每份基金单位资产净值 | 1.36 | 1.27 | 1.27 |
清算备付金 | 9681195.45 | 4529702.57 | 4253382.39 |
买入返售证券 | 52000000.00 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 848641472.86 | 472221226.33 | 765985082.99 |
基金持有人权益合计 | 847266342.18 | 452416227.21 | 747381745.83 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 169000.26 | 88343.16 | 169000.36 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 5773.60 | 3109.34 | 21303.56 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 75703.58 | 27273.90 | 99154.90 |
股票投资市值 | 144839403.61 | 133036413.58 | 143720716.88 |
债券投资市值 | 604134931.64 | 320346730.90 | 605481020.90 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |