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中银锦利混合C(003851)

中银锦利混合C(003851)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3142123.597300276.064918341.88
保证金9895134.254742911.434455472.89
应收股利NaNNaNNaN
应收利息8180370.143949239.796674025.02
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN2843344.21227025.60
应收申购款26449509.632310.36508479.82
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值848641472.86472221226.33765985082.99
应付基金管理费及业绩报酬354633.74223042.58368446.75
应付基金托管费59105.6137173.7661407.81
应付交易清算款56322.61NaN2427759.78
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金636424.69414233.18436636.54
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN-3616.44
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1375130.6819804999.1218603337.16
基金单位总额622637959.07355776429.31586422067.67
未分配收益224628383.1196639797.90160959678.16
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值847266342.18452416227.21747381745.83
基金单位发行总份额622637959.07355776429.31586422067.67
每份基金单位资产净值1.361.271.27
清算备付金9681195.454529702.574253382.39
买入返售证券52000000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计848641472.86472221226.33765985082.99
基金持有人权益合计847266342.18452416227.21747381745.83
配股权证NaNNaNNaN
其他负债169000.2688343.16169000.36
收益分配NaNNaNNaN
未交税金5773.603109.3421303.56
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款75703.5827273.9099154.90
股票投资市值144839403.61133036413.58143720716.88
债券投资市值604134931.64320346730.90605481020.90
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元