会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 747381745.83 | 747381745.83 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 37256610.29 | -4428323.48 | 119608720.85 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 26449509.63 | 2310.36 | 508479.82 |
| 基金赎回款 | 75703.58 | 27273.90 | 99154.90 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 26373806.05 | -24963.54 | 409324.92 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 847266342.18 | 452416227.21 | 747381745.83 |
| 单位：元 |
