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华商健康生活混合(001106)

华商健康生活混合(001106)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入244028048.48197880679.40-350132047.20
投资收入2462188.065732209.939058581.25
投资收入_股息收入2462188.065732209.939058581.25
投资收入_债券利息收入NaNNaNNaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入198653361.6355152340.86-145858276.20
证券_股票买卖价差收入198653361.6355152340.86-145858276.20
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_股票买卖价差收入198653361.6355152340.86-145858276.20
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计68447.1734015.19158038.78
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用25189080.4712001781.7329915477.69
基金管理费及业绩报酬5936925.416300093.8114654607.86
基金托管费989487.561050015.582442434.66
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计129589.54157938.66428159.47
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益218838968.01185878897.67-380047524.89
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益218838968.01185878897.67-380047524.89
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩218838968.01185878897.67-380047524.89
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息390842.67612872.131537021.26
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元