会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | 730253179.75 | 1330745361.40 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 218838968.01 | 185878897.67 | -380047524.89 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 249579.91 | 47764.79 | 47878.32 |
| 基金赎回款 | 9524245.99 | 660334.06 | 235127.87 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -9274666.08 | -612569.27 | -187249.55 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 743093929.84 | 870480758.27 | 730253179.75 |
| 单位：元 |
