会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 89085972.72 | 111573336.80 | 187303190.60 |
| 保证金 | 9745664.74 | 2495680.86 | 1667092.23 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 21874.12 | 26751.88 | 44081.43 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5728898.11 | 8810317.60 | 3902469.65 |
| 应收申购款 | 249579.91 | 47764.79 | 47878.32 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 768103251.09 | 873970191.34 | 736352012.01 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 900694.92 | 1044890.43 | 961984.41 |
| 应付基金托管费 | 150115.83 | 174148.39 | 160330.75 |
| 应付交易清算款 | 9347105.25 | NaN | 3274633.46 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4977363.40 | 1465993.31 | 1066522.68 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 25009321.25 | 3489433.07 | 6098832.26 |
| 基金单位总额 | 635027375.67 | 1074104164.44 | 1129953650.21 |
| 未分配收益 | 108066554.17 | -203623406.17 | -399700470.46 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 743093929.84 | 870480758.27 | 730253179.75 |
| 基金单位发行总份额 | 635027375.67 | 1074104164.44 | 1129953650.21 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.17 | 0.81 | 0.98 |
| 清算备付金 | 8767666.99 | 1998199.50 | 1083352.69 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 768103251.09 | 873970191.34 | 736352012.01 |
| 基金持有人权益合计 | 743093929.84 | 870480758.27 | 730253179.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 109795.86 | 144066.88 | 400233.09 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 9524245.99 | 660334.06 | 235127.87 |
| 股票投资市值 | 663271261.49 | 751016339.41 | 543387299.78 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
