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华商健康生活混合(001106)

华商健康生活混合(001106)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款89085972.72111573336.80187303190.60
保证金9745664.742495680.861667092.23
应收股利NaNNaNNaN
应收利息21874.1226751.8844081.43
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款5728898.118810317.603902469.65
应收申购款249579.9147764.7947878.32
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值768103251.09873970191.34736352012.01
应付基金管理费及业绩报酬900694.921044890.43961984.41
应付基金托管费150115.83174148.39160330.75
应付交易清算款9347105.25NaN3274633.46
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金4977363.401465993.311066522.68
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额25009321.253489433.076098832.26
基金单位总额635027375.671074104164.441129953650.21
未分配收益108066554.17-203623406.17-399700470.46
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值743093929.84870480758.27730253179.75
基金单位发行总份额635027375.671074104164.441129953650.21
每份基金单位资产净值1.170.810.98
清算备付金8767666.991998199.501083352.69
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计768103251.09873970191.34736352012.01
基金持有人权益合计743093929.84870480758.27730253179.75
配股权证NaNNaNNaN
其他负债109795.86144066.88400233.09
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款9524245.99660334.06235127.87
股票投资市值663271261.49751016339.41543387299.78
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元