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华商健康生活混合(001106)

华商健康生活混合(001106)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款62915998.9245217139.3552425316.85
保证金3295624.132999206.174026015.61
应收股利NaNNaNNaN
应收利息7975.675263.337391.95
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款4563059.432706906.338603610.52
应收申购款21626.3233331.3365608.84
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值374762979.02458536675.15584161230.67
应付基金管理费及业绩报酬483398.53519327.77692952.13
应付基金托管费80566.4386554.61115492.02
应付交易清算款10622739.399536959.9014651040.83
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1888162.711671540.232057888.59
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额13929628.4014497869.0626128820.29
基金单位总额221349635.58268266051.35370924494.22
未分配收益139483715.04175772754.74187107916.16
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值360833350.62444038806.09558032410.38
基金单位发行总份额221349635.58268266051.35370924494.22
每份基金单位资产净值1.631.661.50
清算备付金2994676.892672733.183388070.70
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计374762979.02458536675.15584161230.67
基金持有人权益合计360833350.62444038806.09558032410.38
配股权证NaNNaNNaN
其他负债194627.76104358.81201246.26
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN0.35
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款660133.582579127.748410200.11
股票投资市值303958694.55407574828.64518843788.70
债券投资市值NaNNaN189498.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元