会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 432211029.65 | 940998548.23 | 585642698.98 |
| 投资收入 | 3086340.71 | 12964358.91 | 8877935.02 |
| 投资收入_股息收入 | 2915193.97 | 12962697.28 | 8877490.87 |
| 投资收入_债券利息收入 | 171146.74 | 1661.63 | 444.15 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 289241718.14 | 580853432.55 | 153984235.76 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 288551339.83 | 579320721.04 | 153749901.36 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 690378.31 | 1532711.51 | 234334.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 288551339.83 | 579320721.04 | 153749901.36 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 690378.31 | 1532711.51 | 234334.40 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 3004805.22 | 7082473.56 | 2361138.82 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 21415946.39 | 78510642.38 | 34728724.15 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 10051562.42 | 45224212.39 | 21064575.61 |
| 基金托管费 | 1675260.39 | 7537368.59 | 3510762.56 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 121324.81 | 236736.33 | 157954.29 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 410795083.26 | 862487905.85 | 550913974.83 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 410795083.26 | 862487905.85 | 550913974.83 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 410795083.26 | 862487905.85 | 550913974.83 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 489004.07 | 4946935.01 | 1721534.46 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
