会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 78124819.01 | 319233972.56 | 330868602.64 |
| 保证金 | 2362446.83 | 8761855.64 | 4669166.97 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 511488.54 | 82103.69 | 81804.12 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 13597451.68 | 4347628.83 | NaN |
| 应收申购款 | 3347899.74 | 200421455.07 | 466427.94 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1083603533.89 | 2382661271.68 | 2024242611.31 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1271475.46 | 2917153.13 | 2451113.50 |
| 应付基金托管费 | 211912.59 | 486192.19 | 408518.94 |
| 应付交易清算款 | NaN | 57782026.67 | 25472153.50 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 958183.31 | 3372720.18 | 2614146.96 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 43335781.92 | 257451928.50 | 33909182.31 |
| 基金单位总额 | 496247639.78 | 1327955355.00 | 1136045674.38 |
| 未分配收益 | 544020112.19 | 797253988.18 | 854287754.62 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1040267751.97 | 2125209343.18 | 1990333429.00 |
| 基金单位发行总份额 | 496247639.78 | 1327955355.00 | 1136045674.38 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.10 | 1.60 | 1.75 |
| 清算备付金 | 1203245.58 | 6345779.42 | 3217300.06 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1083603533.89 | 2382661271.68 | 2024242611.31 |
| 基金持有人权益合计 | 1040267751.97 | 2125209343.18 | 1990333429.00 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 131809.32 | 688079.28 | 156160.93 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 11.00 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 40762401.24 | 192205746.05 | 2807088.48 |
| 股票投资市值 | 969879794.09 | 1847800355.89 | 1688156609.64 |
| 债券投资市值 | 15779634.00 | 2013900.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
