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国泰新经济(000742)

国泰新经济(000742)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款78124819.01319233972.56330868602.64
保证金2362446.838761855.644669166.97
应收股利NaNNaNNaN
应收利息511488.5482103.6981804.12
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款13597451.684347628.83NaN
应收申购款3347899.74200421455.07466427.94
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1083603533.892382661271.682024242611.31
应付基金管理费及业绩报酬1271475.462917153.132451113.50
应付基金托管费211912.59486192.19408518.94
应付交易清算款NaN57782026.6725472153.50
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金958183.313372720.182614146.96
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额43335781.92257451928.5033909182.31
基金单位总额496247639.781327955355.001136045674.38
未分配收益544020112.19797253988.18854287754.62
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1040267751.972125209343.181990333429.00
基金单位发行总份额496247639.781327955355.001136045674.38
每份基金单位资产净值2.101.601.75
清算备付金1203245.586345779.423217300.06
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1083603533.892382661271.682024242611.31
基金持有人权益合计1040267751.972125209343.181990333429.00
配股权证NaNNaNNaN
其他负债131809.32688079.28156160.93
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN11.00NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款40762401.24192205746.052807088.48
股票投资市值969879794.091847800355.891688156609.64
债券投资市值15779634.002013900.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元