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国泰新经济(000742)

国泰新经济(000742)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值983040179.59983040179.592125209343.18
二、本期经营活动:   
基金净收益46066653.15103231784.96709861321.22
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款368603.921281280.221926079.19
基金赎回款1318530.616159044.286433137.80
基金单位交易产生的基金净值变动数-949926.69-4877764.06-4507058.61
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值696812693.63812676268.00983040179.59
单位:元