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国泰新经济(000742)

国泰新经济(000742)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
一、期初基金净值2125209343.182396325939.682396325939.68
二、本期经营活动:   
基金净收益410795083.26862487905.85550913974.83
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款3347899.74200421455.07466427.94
基金赎回款40762401.24192205746.052807088.48
基金单位交易产生的基金净值变动数-37414501.508215709.02-2340660.54
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1040267751.972125209343.181990333429.00
单位:元