会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | -6708723.30 | -20750114.89 | 74956045.41 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 373756112.23 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 1.24 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 689497639.13 | 667021776.49 | 846085612.96 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 9.09 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 6.43 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 527.96 |
| 单位：元 |
