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国投瑞银新兴产业(161219)

国投瑞银新兴产业(161219)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入95255252.1219665271.58-13569798.00
投资收入1076992.81760095.29528690.92
投资收入_股息收入1074465.18759186.01519787.73
投资收入_债券利息收入2527.63909.288903.19
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入28967733.969230596.49-11359764.58
证券_股票买卖价差收入28889651.779230596.49-11415488.64
证券_债券买卖价差收入78082.19NaN55724.06
证券_股票买卖价差收入28889651.779230596.49-11415488.64
证券_债券买卖价差收入78082.19NaN55724.06
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入5326.03NaNNaN
其他收入小计181714.7118654.5449931.96
其他_利息收入NaN0.000.00
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用2847785.971174528.602950176.72
基金管理费及业绩报酬1649043.42655355.801481694.05
基金托管费274840.69109225.96246949.05
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计128216.28120417.62178004.02
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益92407466.1518490742.98-16519974.72
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益92407466.1518490742.98-16519974.72
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩92407466.1518490742.98-16519974.72
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息191481.1487420.07255999.39
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元