会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 113151254.03 | 102357806.66 | 82088405.43 |
投资收入 | 5821033.01 | 4274137.35 | 2566484.50 |
投资收入_股息收入 | 4817230.71 | 3283493.60 | 2078130.45 |
投资收入_债券利息收入 | 1003802.30 | 990643.75 | 488354.05 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 89177864.15 | 81516500.62 | 88736867.68 |
证券_股票买卖价差收入 | 81597747.52 | 81628640.62 | 88393423.05 |
证券_债券买卖价差收入 | 7580116.63 | -112140.00 | 343444.63 |
证券_股票买卖价差收入 | 81597747.52 | 81628640.62 | 88393423.05 |
证券_债券买卖价差收入 | 7580116.63 | -112140.00 | 343444.63 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 126326.30 | 98200.10 | 312713.07 |
其他收入小计 | 1465828.41 | 1261698.95 | 2194452.65 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 22471636.86 | 12529945.47 | 20812746.68 |
基金管理费及业绩报酬 | 15023119.79 | 8375935.92 | 13161417.37 |
基金托管费 | 2503853.26 | 1395989.31 | 2193569.67 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 318102.44 | 150941.59 | 290413.81 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 90679617.17 | 89827861.19 | 61275658.75 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 90679617.17 | 89827861.19 | 61275658.75 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 90679617.17 | 89827861.19 | 61275658.75 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 836630.40 | 441084.52 | 807437.78 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |