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国投瑞银新兴产业(161219)

国投瑞银新兴产业(161219)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款60295703.1114603506.0031142815.31
保证金1061747.06150339.13217934.22
应收股利NaNNaNNaN
应收利息31123.584651.616748.24
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN678747.49NaN
应收申购款10495207.4719348.15248599.70
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值511392907.5085022638.2585954854.09
应付基金管理费及业绩报酬514116.28103576.43109573.99
应付基金托管费85686.0617262.7418262.32
应付交易清算款4852948.12NaN127800.24
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金297078.04109964.4184434.86
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额10959116.23411912.64449819.48
基金单位总额200844402.6261945421.5676696274.50
未分配收益299589388.6522665304.058808760.11
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值500433791.2784610725.6185505034.61
基金单位发行总份额200844402.6261945421.5676696274.50
每份基金单位资产净值2.491.371.33
清算备付金982997.65119888.84163810.93
买入返售证券49922944.96NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计511392907.5085022638.2585954854.09
基金持有人权益合计500433791.2784610725.6185505034.61
配股权证NaNNaNNaN
其他负债132803.5099611.2675091.41
收益分配NaNNaNNaN
未交税金58.989.300.12
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款5076425.2581488.5034656.54
股票投资市值380664510.1466664988.0354338756.62
债券投资市值8921671.182901057.84NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元