会计年度 |
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| 项目 | 21年第3季 | 21年中期 | 21年第2季 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 129871160.85 | 185856020.21 | 119020709.93 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | 1371532573.11 | -- |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | 3.99 | -- |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 3266967112.18 | 2598187025.10 | 2598187025.10 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | 8.89 | -- |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | 8.44 | -- |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | 111.81 | -- |
| 单位：元 |
