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嘉实中证500ETF(159922)

嘉实中证500ETF(159922)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款16327908.6918218332.3720247749.28
保证金35210471.4732976519.3135754099.44
应收股利1117898.58NaN1247833.57
应收利息304805.84197314.19338772.73
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN112011486.573954400.88
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2601871241.563818952806.082917384635.39
应付基金管理费及业绩报酬323692.21439077.34367922.58
应付基金托管费107897.39146359.10122640.87
应付交易清算款1894867.58138483256.529626180.27
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金744209.331169741.86943660.96
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3684216.46141090447.0211790017.08
基金单位总额1226654451.991882901924.731648222122.36
未分配收益1371532573.111794960434.331257372495.95
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2598187025.103677862359.062905594618.31
基金单位发行总份额343931868.00527931868.00462131868.00
每份基金单位资产净值7.556.976.29
清算备付金23199695.9822036574.8723964377.49
买入返售证券33000000.0054000000.0046000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2601871241.563818952806.082917384635.39
基金持有人权益合计2598187025.103677862359.062905594618.31
配股权证NaNNaNNaN
其他负债312548.77439088.96343269.19
收益分配NaNNaNNaN
未交税金301001.18412923.24386343.21
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值2515265156.983601461953.642809627279.49
债券投资市值645000.0087200.00214500.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元