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嘉实中证500ETF(159922)

嘉实中证500ETF(159922)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入257400052.88853020503.49476041612.27
投资收入22481486.4229718409.6620581499.08
投资收入_股息收入22480993.5029714659.6220580050.22
投资收入_债券利息收入492.923750.041448.86
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入150378299.73858421770.10330610944.45
证券_股票买卖价差收入150084426.88854649248.25328232189.40
证券_债券买卖价差收入293872.853772521.852378755.05
证券_股票买卖价差收入150084426.88854649248.25328232189.40
证券_债券买卖价差收入293872.853772521.852378755.05
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入389522.961360523.37827817.15
其他收入小计6542697.807183030.50499659.75
其他_利息收入5031097.565353370.172158025.66
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用7874976.7719051428.158593151.60
基金管理费及业绩报酬2089966.144601963.982456417.24
基金托管费696655.321533988.01818805.76
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计538284.241167866.70612396.50
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益249525076.11833969075.34467448460.67
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益249525076.11833969075.34467448460.67
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩249525076.11833969075.34467448460.67
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息232397.36624976.63352161.33
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元