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民生加银信用债券A(690006)

民生加银信用债券A(690006)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款30328467.72565085.821838677.85
保证金433310.2610349664.0113881703.91
应收股利NaNNaNNaN
应收利息9380313.2412193003.616909811.72
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN40607797.21NaN
应收申购款NaN1030235.5727805.05
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值763644998.74951102014.16917254350.63
应付基金管理费及业绩报酬424501.98462021.10416703.94
应付基金托管费121286.26132006.01119058.29
应付交易清算款21942023.2035903885.7016144.68
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金153472.7186025.54189759.87
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN-34717.8120082.74
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额27483684.17161462587.02181675739.64
基金单位总额445721567.99453302781.24456837444.91
未分配收益290439746.58336336645.90278741166.08
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值736161314.57789639427.14735578610.99
基金单位发行总份额445721567.99453302781.24456837444.91
每份基金单位资产净值1.661.751.61
清算备付金378966.5810296674.0913751274.24
买入返售证券NaN20000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计763644998.74951102014.16917254350.63
基金持有人权益合计736161314.57789639427.14735578610.99
配股权证NaNNaNNaN
其他负债93302.56169049.0388579.72
收益分配NaNNaNNaN
未交税金4722021.614716716.954727517.10
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款13943.919707.7137736.03
股票投资市值106833355.90123958084.24129460646.77
债券投资市值612437551.62727236143.70748993705.33
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元