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民生加银信用债券A(690006)

民生加银信用债券A(690006)基金概况

????????民生加银信用债券A???????690006
???????其他?????债券型
?????????1261624728.75?????????1152914668.37
????????2012-04-25??????关键
?????й???中国银行?????????民生加银基金管理有限公司
??????????安永华明会计师事务所?????????上海市通力律师事务所
??????本基金作为债券型基金,将在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。
?????????  (1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;
  (2)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%;
  (3)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过基金总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
  (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
  (5) 本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
  (6)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;
  (7) 固定收益类金融工具资产占基金资产比例不低于80%,其中,投资于信用债券的资产占所有固定收益类金融工具资产比例不低于80%;权益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的20%;
  (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
  (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
  (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
  (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
  (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
  (13)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
  (14)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
  (15)法律法规规定的其他限制。
??????????  1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利按除息日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;
  2、本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等收益分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
  3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即可供分配利润计算截止日;
  4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%。基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算,收益分配基准日可供分配利润以收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
  5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
  6、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产;
  7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。