会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -39027844.03 | -36570924.66 | 82078662.16 |
| 投资收入 | 18554684.65 | 12209690.56 | 19364718.79 |
| 投资收入_股息收入 | 782950.42 | 515961.00 | 1169687.36 |
| 投资收入_债券利息收入 | 17771734.23 | 11693729.56 | 18195031.43 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -90088357.61 | -89157034.01 | 58243478.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 13204263.69 | 17100793.32 | 45606026.60 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -103292621.30 | -106257827.33 | 12637452.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 13204263.69 | 17100793.32 | 45606026.60 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -103292621.30 | -106257827.33 | 12637452.15 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 41077.67 | 14485.15 | 19326.52 |
| 其他收入小计 | 468.16 | 458.15 | 11685.53 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7528360.25 | 4401459.69 | 12498260.67 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4242670.84 | 2621410.90 | 5404735.28 |
| 基金托管费 | 1212191.57 | 748974.43 | 1544210.12 |
| 卖出回购债券支出 | 712005.30 | 298450.11 | 3434546.83 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 712005.30 | 298450.11 | 3434546.83 |
| 其他费用小计 | 214870.50 | 111848.03 | 240332.44 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -46556204.28 | -40972384.35 | 69580401.49 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -46556204.28 | -40972384.35 | 69580401.49 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -46556204.28 | -40972384.35 | 69580401.49 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 102126.03 | 51411.41 | 208962.91 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
