会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2309716.25 | 1186943.12 | 1801859.12 |
| 保证金 | 863635.12 | 2647346.01 | 1447336.18 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 40739800.04 | 27702665.70 | 24075562.10 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1624759.05 | 1504800.14 | 3404499.93 |
| 应收申购款 | 299517.16 | 11554.57 | 34578.64 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2730278877.20 | 1809842240.26 | 1417098558.91 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1008573.28 | 629537.80 | 502617.56 |
| 应付基金托管费 | 403429.31 | 251815.11 | 201047.00 |
| 应付交易清算款 | 1653230.54 | NaN | 3922136.19 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 15899.23 | 15545.44 | 14613.95 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 117568.25 | 69002.34 | 31399.74 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 355273361.53 | 289559743.24 | 250256129.97 |
| 基金单位总额 | 2164110131.78 | 1289318112.63 | 979990798.78 |
| 未分配收益 | 210895383.89 | 230964384.39 | 186851630.16 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2375005515.67 | 1520282497.02 | 1166842428.94 |
| 基金单位发行总份额 | 2164110131.78 | 1289318112.63 | 979990798.78 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.18 | 1.19 |
| 清算备付金 | 837067.28 | 2623166.21 | 1432279.98 |
| 买入返售证券 | 114680972.02 | 11780217.67 | 26220279.34 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2730278877.20 | 1809842240.26 | 1417098558.91 |
| 基金持有人权益合计 | 2375005515.67 | 1520282497.02 | 1166842428.94 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199336.56 | 98618.63 | 189124.79 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 161782.56 | 114295.69 | 139543.97 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 260959.84 | 857546.39 | 438041.82 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2569760477.56 | 1765008713.05 | 1360114443.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
