会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 123166923.87 | 43976835.81 | 44735178.67 |
投资收入 | 70948773.82 | 31065137.03 | 42741015.86 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 70948773.82 | 31065137.03 | 42741015.86 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 15874222.21 | -2026611.65 | 15681117.38 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 15874222.21 | -2026611.65 | 15681117.38 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 15874222.21 | -2026611.65 | 15681117.38 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 506926.38 | 241013.20 | 979375.38 |
其他收入小计 | 64041.38 | 31290.50 | 203820.43 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 18668551.82 | 8577100.71 | 12710117.05 |
基金管理费及业绩报酬 | 9210583.57 | 3626777.19 | 5458334.34 |
基金托管费 | 3684233.46 | 1450710.86 | 2183333.64 |
卖出回购债券支出 | 4660930.79 | 2871034.34 | 3882547.45 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 4660930.79 | 2871034.34 | 3882547.45 |
其他费用小计 | 271714.42 | 126560.95 | 260099.57 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 104498372.05 | 35399735.10 | 32025061.62 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 104498372.05 | 35399735.10 | 32025061.62 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 104498372.05 | 35399735.10 | 32025061.62 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 88599.30 | 45974.76 | 106554.14 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |