会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1166842428.94 | 1166842428.94 | 479003328.18 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 104498372.05 | 35399735.10 | 32025061.62 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 299517.16 | 11554.57 | 34578.64 |
基金赎回款 | 260959.84 | 857546.39 | 438041.82 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 38557.32 | -845991.82 | -403463.18 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2375005515.67 | 1520282497.02 | 1166842428.94 |
单位:元 |