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西部利得天添富货币B(675062)

西部利得天添富货币B(675062)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款7921894528.109788522381.058464047866.82
保证金5277777.77NaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息88590269.2892323440.88133522974.40
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款10153741.80NaNNaN
应收申购款15448955.6827053941.4923414121.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值28877417078.6524490710809.6922349271283.93
应付基金管理费及业绩报酬7415251.636158336.245832871.78
应付基金托管费1460579.881213005.601148898.98
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金546015.32318614.96216202.76
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息83810.3295694.7844415.01
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1477789156.611171826164.23419767257.32
基金单位总额27399627922.0423318884645.4621929504026.61
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值27399627922.0423318884645.4621929504026.61
基金单位发行总份额27399627922.0423318884645.4621929504026.61
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金5277777.77NaNNaN
买入返售证券8820688345.135780491161.846535310033.73
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计28877417078.6524490710809.6922349271283.93
基金持有人权益合计27399627922.0423318884645.4621929504026.61
配股权证NaNNaNNaN
其他负债103481.66199000.00101988.56
收益分配NaNNaNNaN
未交税金265040.77218949.92302839.17
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaN40000000.00
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值11486744634.558625158048.846857374287.98
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元