会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7921894528.10 | 9788522381.05 | 8464047866.82 |
| 保证金 | 5277777.77 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 88590269.28 | 92323440.88 | 133522974.40 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 10153741.80 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 15448955.68 | 27053941.49 | 23414121.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 28877417078.65 | 24490710809.69 | 22349271283.93 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7415251.63 | 6158336.24 | 5832871.78 |
| 应付基金托管费 | 1460579.88 | 1213005.60 | 1148898.98 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 546015.32 | 318614.96 | 216202.76 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 83810.32 | 95694.78 | 44415.01 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1477789156.61 | 1171826164.23 | 419767257.32 |
| 基金单位总额 | 27399627922.04 | 23318884645.46 | 21929504026.61 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 27399627922.04 | 23318884645.46 | 21929504026.61 |
| 基金单位发行总份额 | 27399627922.04 | 23318884645.46 | 21929504026.61 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 5277777.77 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 8820688345.13 | 5780491161.84 | 6535310033.73 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 28877417078.65 | 24490710809.69 | 22349271283.93 |
| 基金持有人权益合计 | 27399627922.04 | 23318884645.46 | 21929504026.61 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 103481.66 | 199000.00 | 101988.56 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 265040.77 | 218949.92 | 302839.17 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 40000000.00 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 11486744634.55 | 8625158048.84 | 6857374287.98 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
