会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 880733766.24 | 434478197.83 | 769258577.98 |
投资收入 | 268472799.22 | 125822323.64 | 257936474.72 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 268472799.22 | 125822323.64 | 257936474.72 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 4447558.05 | 1149511.11 | 2650275.94 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 4447558.05 | 1149511.11 | 2650275.94 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 4447558.05 | 1149511.11 | 2650275.94 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 162739048.48 | 78446446.97 | 206054012.15 |
其他收入小计 | NaN | NaN | 1836.17 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 138599353.25 | 66176100.18 | 133276291.89 |
基金管理费及业绩报酬 | 98854958.78 | 47410773.59 | 85941503.88 |
基金托管费 | 19471431.34 | 9338485.75 | 16927871.96 |
卖出回购债券支出 | 16629126.92 | 7676915.18 | 26982132.47 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 16629126.92 | 7676915.18 | 26982132.47 |
其他费用小计 | 223000.00 | 108619.55 | 227200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 742134412.99 | 368302097.65 | 635982286.09 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 742134412.99 | 368302097.65 | 635982286.09 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 742134412.99 | 368302097.65 | 635982286.09 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 439261078.77 | 226004039.06 | 290564516.89 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |