会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 28227007201.07 | 28227007201.07 | 23318884645.46 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 742134412.99 | 368302097.65 | 635982286.09 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 404895.70 | 5153790.45 | 213121.64 |
基金赎回款 | NaN | 177339.90 | 29723.92 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | 4976450.55 | 183397.72 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 30067441265.01 | 29940868982.00 | 28227007201.07 |
单位:元 |