会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 103665905.75 | 106280140.59 | 183020808.39 |
| 保证金 | 10503917.50 | 6839674.96 | 3105096.58 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 18795.06 | 14159.58 | 18785.19 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 38177419.77 | 223421.87 | 2951051.50 |
| 应收申购款 | 68815.77 | 184026.10 | 118999.76 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1181046683.41 | 1241594844.00 | 1515068267.71 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1520968.33 | 1449923.40 | 1891858.78 |
| 应付基金托管费 | 253494.72 | 241653.92 | 315309.79 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1562297.06 | 60000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4615701.43 | 3364040.07 | 1646003.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 8574057.77 | 11093576.56 | 9579495.48 |
| 基金单位总额 | 1233541789.90 | 1301942422.70 | 1581367337.38 |
| 未分配收益 | -61069164.26 | -71441155.26 | -75878565.15 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1172472625.64 | 1230501267.44 | 1505488772.23 |
| 基金单位发行总份额 | 1233541789.90 | 1301942422.70 | 1581367337.38 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 清算备付金 | 9066581.56 | 5654164.40 | 1783019.53 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1181046683.41 | 1241594844.00 | 1515068267.71 |
| 基金持有人权益合计 | 1172472625.64 | 1230501267.44 | 1505488772.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 239822.39 | 126527.86 | 241751.49 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1239868.24 | 1239868.24 | 1239868.93 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 704202.66 | 3109266.01 | 4184702.82 |
| 股票投资市值 | 1028611829.56 | 1128053420.90 | 1325471859.11 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 381667.18 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
