会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 128910391.99 | 15384902.00 | 335264124.04 |
| 投资收入 | 1458908.33 | 1326072.09 | 16170736.37 |
| 投资收入_股息收入 | 1458885.37 | 1326049.13 | 16169278.45 |
| 投资收入_债券利息收入 | 22.96 | 22.96 | 1457.92 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 213132484.20 | -19407773.98 | 334973617.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 213075039.18 | -19465219.00 | 333589736.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 57445.02 | 57445.02 | 1383880.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 213075039.18 | -19465219.00 | 333589736.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 57445.02 | 57445.02 | 1383880.58 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 37122.26 | 37122.26 | NaN |
| 其他收入小计 | 135403.71 | 88194.73 | 194180.66 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 51723409.59 | 22386417.45 | 46581783.74 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 18167616.01 | 8930117.96 | 25802643.28 |
| 基金托管费 | 3027936.00 | 1488352.97 | 4300440.57 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 277074.11 | 138044.49 | 282402.03 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 77186982.40 | -7001515.45 | 288682340.30 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 77186982.40 | -7001515.45 | 288682340.30 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 77186982.40 | -7001515.45 | 288682340.30 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 694369.42 | 351170.34 | 900933.01 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
