会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1089871.43 | 3563903.23 | 3738623.33 |
| 保证金 | 330350.72 | 303422.89 | 368796.83 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 16543.29 | 293820.23 | 101308.46 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 228728.41 | 802936.38 | 1265105.08 |
| 应收申购款 | 5174.28 | 546.52 | 386.76 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 17475745.17 | 93492761.65 | 96444646.21 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 61679.57 | 106892.18 | 117000.83 |
| 应付基金托管费 | 10279.91 | 17815.35 | 19500.12 |
| 应付交易清算款 | 133448.06 | 44975.11 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 125058.01 | 180037.09 | 188753.07 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 604633.58 | 616490.79 | 711322.33 |
| 基金单位总额 | 11546120.99 | 71591254.45 | 69129943.91 |
| 未分配收益 | 5324990.60 | 21285016.41 | 26603379.97 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 16871111.59 | 92876270.86 | 95733323.88 |
| 基金单位发行总份额 | 11546120.99 | 71591254.45 | 69129943.91 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.46 | 1.30 | 1.38 |
| 清算备付金 | 275910.37 | 235186.90 | 288732.20 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 17475745.17 | 93492761.65 | 96444646.21 |
| 基金持有人权益合计 | 16871111.59 | 92876270.86 | 95733323.88 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 50110.16 | 64476.61 | 130018.67 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 194828.85 | 194930.49 | 194963.38 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 29229.02 | 7363.96 | 61086.26 |
| 股票投资市值 | 13120215.84 | 73607383.30 | 76236254.85 |
| 债券投资市值 | 2684861.20 | 14920749.10 | 14734170.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
