会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 95733323.88 | 95733323.88 | 53469892.89 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 20464053.73 | 8043481.77 | 19966933.89 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 5174.28 | 546.52 | 386.76 |
| 基金赎回款 | 29229.02 | 7363.96 | 61086.26 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -24054.74 | -6817.44 | -60699.50 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 16871111.59 | 92876270.86 | 95733323.88 |
| 单位：元 |
