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诺德增强收益债券(573003)

诺德增强收益债券(573003)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款86863690.66945535.92192469.79
保证金721539.5615677.06184305.93
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3736158.37129837.86172352.14
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN1505.34
应收申购款20707.221362.2221150.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1283164859.777438871.3613357216.40
应付基金管理费及业绩报酬793763.904599.808917.06
应付基金托管费211670.371226.622377.89
应付交易清算款NaN49804.40NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金258349.987848.46NaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1511081.2599160.05366377.31
基金单位总额1249488316.336537338.7911680834.84
未分配收益32165462.19802372.521310004.25
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1281653778.527339711.3112990839.09
基金单位发行总份额1249488316.336537338.7911680834.84
每份基金单位资产净值1.031.121.11
清算备付金669551.9910269.79182364.60
买入返售证券447040813.52NaN2100000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1283164859.777438871.3613357216.40
基金持有人权益合计1281653778.527339711.3112990839.09
配股权证NaNNaNNaN
其他负债54703.4329752.78226078.53
收益分配NaNNaNNaN
未交税金57276.43283.52269.50
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款29481.965031.16127545.38
股票投资市值5527425.00392290.00NaN
债券投资市值739254525.445954168.3010685433.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元