会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | 12990839.09 | 481385749.36 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 3034930.09 | 46893.11 | 2848066.61 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 20707.22 | 1362.22 | 21150.00 |
| 基金赎回款 | 29481.96 | 5031.16 | 127545.38 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -8774.74 | -3668.94 | -106395.38 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1281653778.52 | 7339711.31 | 12990839.09 |
| 单位：元 |
