会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 7738426.69 | 179259.29 | 6683230.33 |
| 投资收入 | 12369367.95 | 173296.66 | 10869663.10 |
| 投资收入_股息收入 | 91707.71 | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 12277660.24 | 173296.66 | 10869663.10 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -5570419.02 | -21417.73 | -4337917.24 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2239835.81 | -123106.22 | -3516285.91 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -7810254.83 | 101688.49 | -821631.33 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2239835.81 | -123106.22 | -3516285.91 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -7810254.83 | 101688.49 | -821631.33 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 409663.11 | 9486.33 | 477709.41 |
| 其他收入小计 | 128067.18 | 497.40 | 6569.15 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4703496.60 | 132366.18 | 3835163.72 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2968128.84 | 42631.87 | 1562128.53 |
| 基金托管费 | 791501.00 | 11368.56 | 416567.62 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 231398.09 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 231398.09 |
| 其他费用小计 | 85362.04 | 48751.26 | 273120.28 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3034930.09 | 46893.11 | 2848066.61 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3034930.09 | 46893.11 | 2848066.61 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3034930.09 | 46893.11 | 2848066.61 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 602892.65 | 3977.60 | 69646.42 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
