会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 30020789.10 | 17371080.09 | 26274237.94 |
| 保证金 | 1858817.16 | 881949.11 | 1813201.53 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7437.11 | 3688.45 | 6712.08 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2262882.59 | 2415298.43 | 3557165.19 |
| 应收申购款 | 102204.07 | 101600.78 | 167112.76 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 517654688.44 | 270648943.22 | 432442685.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 643614.13 | 324701.19 | 562427.19 |
| 应付基金托管费 | 107269.06 | 54116.87 | 93737.86 |
| 应付交易清算款 | 2610946.35 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 887452.22 | 425002.08 | 560871.99 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5153320.86 | 2246177.53 | 5440321.12 |
| 基金单位总额 | 313191702.00 | 185966491.88 | 341592106.42 |
| 未分配收益 | 199309665.58 | 82436273.81 | 85410257.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 512501367.58 | 268402765.69 | 427002364.32 |
| 基金单位发行总份额 | 313191702.00 | 185966491.88 | 341592106.42 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.64 | 1.44 | 1.25 |
| 清算备付金 | 1693528.19 | 748044.15 | 1638109.94 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 517654688.44 | 270648943.22 | 432442685.44 |
| 基金持有人权益合计 | 512501367.58 | 268402765.69 | 427002364.32 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179749.63 | 99536.96 | 191017.77 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 4.51 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 724289.47 | 1342820.43 | 4032261.80 |
| 股票投资市值 | 483402558.41 | 249875326.36 | 399767208.44 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 857047.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
