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长信量化中小盘股票(519975)

长信量化中小盘股票(519975)资产负债

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5981247.23218698050.5756054243.20
保证金770907958.86442828315.971388469.19
应收股利NaNNaNNaN
应收利息212238.47254231.5013559.79
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款1309854.8015823688.322088735.92
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3612595285.474013037656.76359574968.38
应付基金管理费及业绩报酬3945305.315040530.25410989.42
应付基金托管费657550.88840088.3868498.23
应付交易清算款138146793.7116681263.72NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金715985.363960254.72341223.71
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额147976000.3038939829.297838581.72
基金单位总额3542287414.623693082074.66246764564.22
未分配收益-77668129.45281015752.81104971822.44
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3464619285.173974097827.47351736386.66
基金单位发行总份额3542287414.623693082074.66246764564.22
每份基金单位资产净值0.981.081.43
清算备付金770459910.07441988463.831319078.70
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3612595285.474013037656.76359574968.38
基金持有人权益合计3464619285.173974097827.47351736386.66
配股权证NaNNaNNaN
其他负债275357.68409140.70206568.16
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4235007.3612008551.526811302.20
股票投资市值2834183986.113335433370.40300029960.28
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元