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长信量化中小盘股票(519975)

长信量化中小盘股票(519975)经营业绩

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
基金收入-278339368.90-49807286.3211029620.77
投资收入10130735.111032099.81933066.91
投资收入_股息收入10130735.111032099.81933066.91
投资收入_债券利息收入NaNNaNNaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-74991243.28151169359.209003507.05
证券_股票买卖价差收入-74991243.28151169359.209003507.05
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_股票买卖价差收入-74991243.28151169359.209003507.05
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入142008.8963092.16NaN
其他收入小计4819452.865774057.12836200.88
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用36783282.3630140499.203729367.88
基金管理费及业绩报酬27800249.1017000299.632141002.15
基金托管费4633374.802833383.24356833.65
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计221783.36401038.20190652.89
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-315122651.26-79947785.527300252.89
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-315122651.26-79947785.527300252.89
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-315122651.26-79947785.527300252.89
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息4098223.532619724.55254083.73
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元