会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 427002364.32 | 427002364.32 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 67882580.55 | 43109279.25 | 261774147.77 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 102204.07 | 101600.78 | 167112.76 |
基金赎回款 | 724289.47 | 1342820.43 | 4032261.80 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -622085.40 | -1241219.65 | -3865149.04 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 512501367.58 | 268402765.69 | 427002364.32 |
单位:元 |