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长信量化中小盘股票(519975)

长信量化中小盘股票(519975)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值427002364.32427002364.32NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益67882580.5543109279.25261774147.77
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款102204.07101600.78167112.76
基金赎回款724289.471342820.434032261.80
基金单位交易产生的基金净值变动数-622085.40-1241219.65-3865149.04
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值512501367.58268402765.69427002364.32
单位:元