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长信量化中小盘股票(519975)

长信量化中小盘股票(519975)净值变动

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
一、期初基金净值3974097827.47291994381.68291994381.68
二、本期经营活动:   
基金净收益-315122651.26-79947785.527300252.89
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款1309854.8015823688.322088735.92
基金赎回款4235007.3612008551.526811302.20
基金单位交易产生的基金净值变动数-2925152.563815136.80-4722566.28
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值3464619285.173974097827.47351736386.66
单位:元