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交银月月丰债券C(519731)

交银月月丰债券C(519731)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1419939.72518570.01562513.05
保证金818.2150949.04381639.23
应收股利NaNNaNNaN
应收利息275687.85121436.61474005.13
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN192104.65
应收申购款458.991077.041932.97
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值14925432.2914817472.6227486785.83
应付基金管理费及业绩报酬8051.8012064.0114801.83
应付基金托管费2300.503446.844229.09
应付交易清算款800414.35NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金495.892512.8823692.39
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息23.62NaN-795.61
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1456348.67123173.222306795.13
基金单位总额8317324.979017177.4615662108.54
未分配收益5151758.655677121.949517882.16
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值13469083.6214694299.4025179990.70
基金单位发行总份额8317324.979017177.4615662108.54
每份基金单位资产净值1.571.591.57
清算备付金NaN48731.98363717.99
买入返售证券400000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计14925432.2914817472.6227486785.83
基金持有人权益合计13469083.6214694299.4025179990.70
配股权证NaNNaNNaN
其他负债39300.0063850.9439302.67
收益分配NaNNaNNaN
未交税金4802.384807.834806.68
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款96.3835535.4119637.57
股票投资市值1880377.722137151.324958768.00
债券投资市值10948149.8011988288.6020915822.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元