会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 25179990.70 | 25179990.70 | 32514635.60 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 225358.08 | 326008.23 | 1588107.71 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 458.99 | 1077.04 | 1932.97 |
基金赎回款 | 96.38 | 35535.41 | 19637.57 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 362.61 | -34458.37 | -17704.60 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 13469083.62 | 14694299.40 | 25179990.70 |
单位:元 |