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交银月月丰债券C(519731)

交银月月丰债券C(519731)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入514846.50550199.142360064.62
投资收入639821.29423975.66972156.51
投资收入_股息收入23600.4318783.758524.80
投资收入_债券利息收入616220.86405191.91963631.71
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入91258.5566036.831459386.95
证券_股票买卖价差收入321889.64338858.14978641.37
证券_债券买卖价差收入-230631.09-272821.31480745.58
证券_股票买卖价差收入321889.64338858.14978641.37
证券_债券买卖价差收入-230631.09-272821.31480745.58
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入962.19874.7222027.62
其他收入小计1726.321476.3012908.04
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用289488.42224190.91771956.91
基金管理费及业绩报酬127019.2378703.48211517.53
基金托管费36291.1122486.6760433.51
卖出回购债券支出36559.5434939.6119067.42
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出36559.5434939.6119067.42
其他费用小计68452.0074009.9770488.56
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益225358.08326008.231588107.71
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益225358.08326008.231588107.71
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩225358.08326008.231588107.71
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息3639.942352.7513441.30
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元