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新华行业轮换A(519156)

新华行业轮换A(519156)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款61296170.2690315142.33654451813.19
保证金6151781.144643693.382189355.25
应收股利NaNNaNNaN
应收利息10737.0918260.79118935.16
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款43425214.92NaNNaN
应收申购款1572079.611736120.85278527.51
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值888814300.351117542145.601113200971.40
应付基金管理费及业绩报酬1032785.901376905.361339911.98
应付基金托管费172130.98229484.24223318.68
应付交易清算款NaN16495739.689955024.59
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金4433310.914731805.897279926.59
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额13835317.2332319150.7021907371.31
基金单位总额430637338.33651041265.74788380740.09
未分配收益444341644.79434181729.16302912860.00
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值874978983.121085222994.901091293600.09
基金单位发行总份额430637338.33651041265.74788380740.09
每份基金单位资产净值2.031.671.39
清算备付金5529226.284032921.12716459.39
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计888814300.351117542145.601113200971.40
基金持有人权益合计874978983.121085222994.901091293600.09
配股权证NaNNaNNaN
其他负债111383.95210766.00112299.82
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN6.72
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款8084832.459273204.112995390.30
股票投资市值776358317.331020828928.25455528056.77
债券投资市值NaNNaN634283.52
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元