会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 185187801.54 | 287666927.13 | 72459684.64 |
| 投资收入 | 5293273.32 | 5037163.30 | 4905005.42 |
| 投资收入_股息收入 | 5293273.32 | 5036304.50 | 4904153.38 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | 858.80 | 852.04 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 177248859.53 | 121664301.21 | 58507617.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 177248859.53 | 121639786.60 | 58507617.55 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 24514.61 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 177248859.53 | 121639786.60 | 58507617.55 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 24514.61 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | 66339.47 | 66339.47 |
| 其他收入小计 | 264817.84 | 362288.70 | 212848.15 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12903450.77 | 35848169.02 | 21278440.88 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6857499.88 | 17298686.10 | 9221991.79 |
| 基金托管费 | 1142916.61 | 2883114.51 | 1536998.72 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 135981.67 | 284202.84 | 149110.96 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 172284350.77 | 251818758.11 | 51181243.76 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 172284350.77 | 251818758.11 | 51181243.76 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 172284350.77 | 251818758.11 | 51181243.76 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 697564.87 | 3052883.76 | 1756473.01 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
