会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1085222994.90 | 1300434466.65 | 1300434466.65 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 172284350.77 | 251818758.11 | 51181243.76 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1572079.61 | 1736120.85 | 278527.51 |
| 基金赎回款 | 8084832.45 | 9273204.11 | 2995390.30 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -6512752.84 | -7537083.26 | -2716862.79 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 874978983.12 | 1085222994.90 | 1091293600.09 |
| 单位：元 |
