会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 9541807.14 | 8998560.85 | 13436250.18 |
保证金 | 552081.26 | 230970.41 | 363851.58 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1290.08 | 1045.92 | 2093.40 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 983235.63 | NaN | 169874.06 |
应收申购款 | 15525.89 | 28148.82 | 193419.39 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 147173891.85 | 150298445.32 | 185459539.76 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 190121.40 | 178145.24 | 212261.41 |
应付基金托管费 | 31686.90 | 29690.88 | 35376.87 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 226731.55 | 116780.76 | 140284.79 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 709611.83 | 656275.93 | 1051016.32 |
基金单位总额 | 56234746.91 | 57118782.90 | 75574241.75 |
未分配收益 | 90229533.11 | 92523386.49 | 108834281.69 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 146464280.02 | 149642169.39 | 184408523.44 |
基金单位发行总份额 | 56234746.91 | 57118782.90 | 75574241.75 |
每份基金单位资产净值 | 2.60 | 2.62 | 2.44 |
清算备付金 | 511694.70 | 193088.16 | 327735.81 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 147173891.85 | 150298445.32 | 185459539.76 |
基金持有人权益合计 | 146464280.02 | 149642169.39 | 184408523.44 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 170337.82 | 84820.03 | 170101.89 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.39 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 90734.16 | 246839.02 | 492990.97 |
股票投资市值 | 135890951.85 | 141039719.32 | 171120000.47 |
债券投资市值 | 189000.00 | NaN | 174050.68 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |