会计年度 |
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| 项目 | 21年中期 | 21年第2季 | 21年第1季 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 26332312.59 | 5795819.11 | 20536493.48 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | 74416279.09 | -- | -- |
| 基金份额可分配收益/损失 | 1.30 | -- | -- |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 149642169.39 | 149642169.39 | 137265571.39 |
| 基金资产净值收益率(%) | 7.31 | -- | -- |
| 本期基金资产净值增长率(%) | 7.38 | -- | -- |
| 基金累计资产净值增长率(%) | 197.99 | -- | -- |
| 单位：元 |
