会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 26807416.26 | 36518167.56 | 27780982.62 |
保证金 | 1115909.66 | 641886.67 | 890920.50 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 462797.21 | 433057.79 | 466442.62 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1183328.23 | 2393428.70 | 1299673.00 |
应收申购款 | 4262.55 | 31632.44 | 41862.05 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 453349750.70 | 477917697.99 | 542529657.77 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 573060.27 | 578822.01 | 629669.61 |
应付基金托管费 | 95510.04 | 96470.33 | 104944.93 |
应付交易清算款 | 398981.69 | 3193521.70 | 16769644.16 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 519162.66 | 408005.66 | 772682.64 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1951558.68 | 5210485.59 | 20448288.23 |
基金单位总额 | 373465737.20 | 407839404.24 | 424823995.27 |
未分配收益 | 77932454.82 | 64867808.16 | 97257374.27 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 451398192.02 | 472707212.40 | 522081369.54 |
基金单位发行总份额 | 373465737.20 | 407839404.24 | 424823995.27 |
每份基金单位资产净值 | 1.21 | 1.16 | 1.23 |
清算备付金 | 985708.60 | 540887.07 | 765397.88 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 20700000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 453349750.70 | 477917697.99 | 542529657.77 |
基金持有人权益合计 | 451398192.02 | 472707212.40 | 522081369.54 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 180254.53 | 89948.69 | 181650.31 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 2.45 | 0.67 | 0.09 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 184587.04 | 843716.53 | 1989696.49 |
股票投资市值 | 404980997.49 | 414079552.73 | 466589148.98 |
债券投资市值 | 18795039.30 | 23819972.10 | 24760628.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |