会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 522081369.54 | 522081369.54 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 36392555.80 | 18438556.61 | 231986263.17 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 4262.55 | 31632.44 | 41862.05 |
基金赎回款 | 184587.04 | 843716.53 | 1989696.49 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -180324.49 | -812084.09 | -1947834.44 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 451398192.02 | 472707212.40 | 522081369.54 |
单位:元 |