会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 41590770.91 | 8468955.40 | 33533643.93 |
| 保证金 | 48227763.97 | 39715392.54 | 12524841.89 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 42899808.61 | 18437791.73 | 18637986.22 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 13002358.18 | 8793728.25 | NaN |
| 应收申购款 | 29719738.86 | 7258715.35 | 4800386.99 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3876600208.32 | 1667257153.55 | 1737696025.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2456406.91 | 1119075.00 | 1172286.52 |
| 应付基金托管费 | 545868.19 | 248683.31 | 260508.10 |
| 应付交易清算款 | 48849379.72 | NaN | 28972056.02 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 806580.69 | 186624.23 | 20594.51 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -37034.79 | NaN | -56416.45 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 93160095.52 | 6995945.19 | 165120005.73 |
| 基金单位总额 | 2552063125.62 | 1052384817.59 | 1045016424.47 |
| 未分配收益 | 1231376987.18 | 607876390.77 | 527559594.96 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3783440112.80 | 1660261208.36 | 1572576019.43 |
| 基金单位发行总份额 | 2552063125.62 | 1052384817.59 | 1045016424.47 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.08 | 2.01 | 1.92 |
| 清算备付金 | 48068364.32 | 39680375.92 | 12469777.40 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3876600208.32 | 1667257153.55 | 1737696025.16 |
| 基金持有人权益合计 | 3783440112.80 | 1660261208.36 | 1572576019.43 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 229300.00 | 108477.14 | 219303.99 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 116204.22 | 71519.58 | 83202.12 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6733744.22 | 5182884.27 | 7753242.43 |
| 股票投资市值 | 477975774.84 | 196914302.07 | 179117627.70 |
| 债券投资市值 | 3223183992.95 | 1387668268.21 | 1474101038.43 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
