会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1572576019.43 | 1572576019.43 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 153864571.04 | 60660337.81 | 118539350.40 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 29719738.86 | 7258715.35 | 4800386.99 |
基金赎回款 | 6733744.22 | 5182884.27 | 7753242.43 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 22985994.64 | 2075831.08 | -2952855.44 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 3783440112.80 | 1660261208.36 | 1572576019.43 |
单位:元 |