会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 184754183.56 | 72644868.21 | 134607166.61 |
投资收入 | 57725994.23 | 23855837.11 | 38890895.17 |
投资收入_股息收入 | 2199748.33 | 1178431.73 | 2777012.62 |
投资收入_债券利息收入 | 55526245.90 | 22677405.38 | 36113882.55 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 82833822.76 | 47462599.71 | 67027086.02 |
证券_股票买卖价差收入 | 36900776.11 | 34064577.67 | 62170976.36 |
证券_债券买卖价差收入 | 45933046.65 | 13398022.04 | 4856109.66 |
证券_股票买卖价差收入 | 36900776.11 | 34064577.67 | 62170976.36 |
证券_债券买卖价差收入 | 45933046.65 | 13398022.04 | 4856109.66 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 128526.85 | 59766.54 | 90644.24 |
其他收入小计 | 4838478.22 | 2117840.64 | 3775558.71 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 30889612.52 | 11984530.40 | 16067816.21 |
基金管理费及业绩报酬 | 17941669.92 | 6675104.12 | 9266185.77 |
基金托管费 | 3987037.63 | 1483356.41 | 2059152.42 |
卖出回购债券支出 | 4930414.78 | 2680378.52 | 3476928.62 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 4930414.78 | 2680378.52 | 3476928.62 |
其他费用小计 | 277346.20 | 127560.53 | 265227.96 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 153864571.04 | 60660337.81 | 118539350.40 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 153864571.04 | 60660337.81 | 118539350.40 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 153864571.04 | 60660337.81 | 118539350.40 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 491258.22 | 204622.15 | 325010.39 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |