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上投分红添利债A(370021)

上投分红添利债A(370021)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1817520.18564020.92371263.07
保证金15545.80438695.42236502.86
应收股利NaNNaNNaN
应收利息644214.66998489.871286643.52
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN665264.65
应收申购款4173.092342.1822346.75
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值52639278.0748499212.2969462730.85
应付基金管理费及业绩报酬13493.338695.3831580.80
应付基金托管费4497.782898.479023.09
应付交易清算款NaN2510.98NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3936.754820.6122302.95
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN-1068.63
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额690149.2913238162.497380201.78
基金单位总额47783329.3432230287.3757047202.35
未分配收益4165799.443030762.435035326.72
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值51949128.7835261049.8062082529.07
基金单位发行总份额47783329.3432230287.3757047202.35
每份基金单位资产净值1.091.101.09
清算备付金11710.44432709.39235044.91
买入返售证券NaNNaN5000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计52639278.0748499212.2969462730.85
基金持有人权益合计51949128.7835261049.8062082529.07
配股权证NaNNaNNaN
其他负债30067.6624795.1990000.14
收益分配NaNNaNNaN
未交税金190614.37193045.52191159.10
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款446248.58NaN30617.69
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值50157824.3446495663.9061880710.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元